Missions
L’Assistant comptable trésorier assiste le Trésorier dans la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques, les paiements et les encaissements. Son objectif est de participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entreprise.
Activités Principales
Cycle quotidien :
- Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion
- Suivre et Préparer les paiements reçus de la comptabilité fournisseur
- Comptabiliser les opérations bancaires
- Suivre les échéances des factures d’achat étrangères, faire le suivi de la documentation, effectuer des
- paiements et s’assurer de leur bonne exécution par la banque
- Suivre les positions des comptes bancaires
- Proposer les opérations de nivellement des comptes
- Établir les remises de chèques clients remis à l’encaissement et s’assurer de leur correcte passation par la banque
- Vérifier contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques
Suivi et analyse de la trésorerie :
- Effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable (matching)
- Travailler étroitement avec la Comptabilité à la mise en place d’un Rapprochement bancaire quotidien
- Effectuer le reporting hebdomadaire du Cash
- Établir les prévisions de la trésorerie à 3 mois tous les mois
- Analyser les anomalies, les écarts et les chèques non débités
Paiement Supply :
- Préparer les dossiers pour l’autorisation de la couverture BCEAO
- Être l’interlocuteur privilégié avec les banques sur ce sujet
- Anticiper les points de blocage
Travaux périodiques de clôture :
- Travailler activement à la résolution des suspens issus des rapprochements bancaires
- Participer au reporting mensuel et à la passation des provisions impactant le résultat financier
- Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements
- Suivre les conditions convenues (Dates de valeur, frais et commissions bancaires)
- Travailler à réduire les charges d’intérêts de la société : Etude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque, avec les Stés Interco…)
- Analyse des comptes liés à la trésorerie
- Enregistrer et suivre les garanties bancaires fournies par les clients et partager avec les intéressés la situation mensuelle sur leur date d’expiration
- Evaluation des besoins en spot et Cash management (Transfert de banque à banque)
- Toutes autres tâches qui pourraient être demandées par le Trésorier pour le bon fonctionnement du Service et de l’entreprise
Profil
- Titulaire d’un Bac +3ans en Finance/Comptabilité/Gestion
- Expérience : forte expérience en comptabilité générale
- Expérience d’au moins 5 ans dans une firme à dimension multinationale avec une bonne connaissance de la comptabilité et de la Trésorerie
- Maitrise de système comptable
- Rigueur, autonomie
- Disponible, dynamique, et aisance relationnelle
- Sens des initiatives et confidentialité
- Maitrise de l’anglais
- Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point), – ERP
Veuillez envoyer votre candidature à ecoafrique@eco-afrique.com en précisant l’intitulé du poste
